TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

SICAV TRESOR

103.825TND arrow_upward 0.03%
Assets under management data as of Sept. 30, 2025
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Feb. 3, 1997 SICAV Bonds Distribution Daily 209.334 MTND

Total return

(%) As of Oct. 16, 2025
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- 0.33 3.61 5.04 18.56 28.85 49.37

Related news

SICAV Entreprise et SICAV Trésor distribueront leurs dividendes à partir de la semaine prochaine

Les dividendes de ces SICAV ont crû de plus de 23% en glissement annuel.

SICAV Trésor revoit à la hausse ses frais

Les épargnants et les investisseurs devront prendre en compte cette hausse des frais dans leurs projections financières.

Mac SA revendique 43% de la collecte des OPCVM pour le premier semestre de 2023

Les OPCVM obligataires dominent toujours le secteur, captant la majeure partie des investissements — environ 182 millions de dinars.

Top performers in same category

NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 107.683 0.43 5.16 7.11 - - -
AMEN PREMIÈRE SICAV 101.357 0.03 4.70 4.84 15.71 24.81 42.16
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE 106.144 0.02 4.40 6.20 - - -
FCP HELION MONEO 107.666 0.02 4.40 5.95 18.83 29.97 55.28
TUNISO-EMIRATIE SICAV 114.192 0.04 4.19 5.72 19.23 32.29 60.44

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 6.187 28.633 72.447 0.000 46.221 11.086
0.00% 3.76% 17.40% 44.02% 0.00% 28.09% 6.74%

Dividends

(TND)
2025 6.810
2024 7.041
2023 5.613
2022 4.923
2021 4.821
2020 5.033
2019 4.163
2018 3.520
2017 3.835
2016 3.887
2015 3.984
2014 4.127
2013 3.874
2012 3.918
2011 3.925

Assets under management