HELION CAPITAL

FCP HELION SEPTIM III

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
May 23, 2025	FCP	Bonds	Distribution	Weekly	41.223 MTND

Total return

(%) As of Sept. 25, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.61	1.80	6.89	9.23	-	-	-

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP HELION SEPTIM II	109.895	0.12	6.96	9.53	-	-	-
FCP SMART CASH	107.728	0.01	5.30	7.29	23.20	-	-
FCP SMART CASH PLUS	10771.087	0.02	5.17	7.07	-	-	-
TUNISO-EMIRATIE SICAV	121.742	0.02	5.12	6.99	21.56	34.80	65.02
FCP HELION MONEO	108.928	0.02	4.97	6.93	21.18	33.00	59.71

Dividends

(TND)
2026	3.725