HELION CAPITAL

FCP HELION SEPTIM II

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
Dec. 22, 2023	FCP	Bonds	Distribution	Weekly	34.520 MTND

Total return

(%) As of June 23, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
7.70	1.83	4.83	9.52	-	-	-

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP HELION SEPTIM III	104.926	-	4.74	8.39	-	-	-
FCP SMART CASH	106.079	-	3.81	7.57	24.75	-	-
FCP SMART CASH PLUS	10600.465	-	3.61	7.22	-	-	-
FCP HELION MONEO	107.227	-	3.43	6.99	21.62	32.88	59.76
TUNISO-EMIRATIE SICAV	119.732	-	3.40	7.11	21.74	35.01	65.05

Dividends

(TND)
2026	7.524
2025	7.559