TUNISO-EMIRATIE SICAV

104.697TND arrow_upward 0.04%
Assets under management data as of June 28, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
May 7, 2007 SICAV Bonds Distribution Daily 116.869 MTND

Total return

(%) As of July 12, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.00 1.15 3.17 6.37 19.59 33.16 58.49

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Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 104.094 0.14 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 104.650 0.02 3.66 8.34 - - -
FCP HELION SEPTIM 107.869 0.14 3.40 6.98 18.95 34.58 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 103.409 0.02 3.26 6.60 18.51 29.46 53.23
FCP HELION MONEO 104.502 0.02 3.17 6.44 17.76 29.43 52.49

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 3.081 62.350 46.599 5.188 4.276 0.100
0.00% 2.53% 51.28% 38.32% 4.27% 3.52% 0.08%

Dividends

(TND)
2024 7.087
2023 6.786
2022 6.412
2021 6.883
2020 6.557
2019 5.505
2018 4.570
2017 4.590
2016 4.543
2015 4.319
2014 4.012
2013 3.715
2012 3.986
2011 4.309

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