SMART ASSET MANAGEMENT

FCP SMART CASH PLUS

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
Jan. 29, 2024	FCP	Bonds	Distribution	Daily	26.396 MTND

Total return

(%) As of April 29, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.35	1.76	2.46	6.76	-	-	-

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP HELION SEPTIM II	113.546	-0.02	3.57	9.74	-	-	-
FCP HELION SEPTIM III	107.333	-0.02	3.48	-	-	-	-
FCP SMART CASH	112.242	0.00	2.76	7.64	25.41	-	-
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE	110.507	0.02	2.49	7.33	-	-	-
FCP HELION MONEO	111.792	0.01	2.30	7.02	20.61	31.15	57.09

Dividends

(TND)
2025	684.035