SMART ASSET MANAGEMENT

FCP SMART CASH

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
March 13, 2023	FCP	Bonds	Distribution	Daily	15.574 MTND

Total return

(%) As of April 22, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.55	2.24	2.76	7.85	25.67	-	-

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP HELION SEPTIM II	113.569	0.18	3.57	9.88	-	-	-
FCP HELION SEPTIM III	107.351	0.17	3.48	-	-	-	-
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE	110.367	0.01	2.49	7.49	-	-	-
FCP SMART CASH PLUS	11090.726	0.01	2.46	6.96	-	-	-
FCP HELION MONEO	111.687	0.01	2.30	7.24	20.80	31.28	57.25

Dividends

(TND)
2025	6.916
2024	7.810