TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

SICAV ENTREPRISE

112.491TND arrow_upward 0.01%
Assets under management data as of Oct. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Aug. 1, 2005 SICAV Bonds Distribution Daily 19.316 MTND

Total return

(%) As of April 29, 2025
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- 0.65 1.11 4.91 15.16 23.75 43.14

Related news

Hausse de 78% des frais de gestion de la BTK Sicav

D’après nos estimations, la nouvelle commission aura un impact significatif sur le rendement des placements.

Le CMF approuve le lancement de 3 nouveaux OPCVM

Le secteur de l'épargne collective tunisienne s'apprête à accueillir trois nouveaux venus dans son panorama d'OPCVM, portant le total à 127 organismes.

SICAV Entreprise et SICAV Trésor distribueront leurs dividendes à partir de la semaine prochaine

Les dividendes de ces SICAV ont crû de plus de 23% en glissement annuel.

Top performers in same category

NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
AMEN PREMIÈRE SICAV 104.003 0.10 2.28 4.98 15.24 23.18 40.66
FCP AXIS AAA 118.429 0.02 1.65 5.32 17.54 28.89 50.82
FCP HELION SEPTIM II 110.381 0.13 1.55 7.04 - - -
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE 108.389 0.03 1.45 7.43 - - -
FCP HELION SEPTIM 113.954 0.13 1.42 6.04 18.58 31.78 -

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 1.440 6.861 4.922 2.273 10.260 3.271
0.00% 4.96% 23.64% 16.96% 7.83% 35.35% 11.27%

Dividends

(TND)
2024 5.482
2023 4.405
2022 4.117
2021 4.222
2020 4.191
2019 3.952
2018 3.335
2017 3.472
2016 3.528
2015 3.489
2014 3.270
2013 3.135
2012 3.274
2011 3.497

Assets under management