FIDELITY OBLIGATIONS SICAV

106.805TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of June 28, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
May 20, 2002 SICAV Bonds Distribution Daily 78.661 MTND

Total return

(%) As of July 12, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.02 1.18 3.16 6.52 16.89 25.31 44.91

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 104.094 0.14 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 104.650 0.02 3.66 8.34 - - -
FCP HELION SEPTIM 107.869 0.14 3.40 6.98 18.95 34.58 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 103.409 0.02 3.26 6.60 18.53 29.49 53.25
FCP HELION MONEO 104.502 0.02 3.17 6.44 17.77 29.45 52.51

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 2.750 16.875 17.060 7.117 12.975 4.803
0.00% 4.47% 27.40% 27.70% 11.56% 21.07% 7.80%

Dividends

(TND)
2024 7.070
2023 4.635
2022 3.823
2021 4.085
2020 4.325
2019 4.274
2018 3.664
2017 3.848
2016 4.195
2015 4.197
2014 3.914
2013 3.590
2012 3.763
2011 3.798

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