FIDELITY OBLIGATIONS SICAV

111.103TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Jan. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
May 20, 2002 SICAV Bonds Distribution Daily 63.897 MTND

Total return

(%) As of Feb. 28, 2024
1M3MYTD1Y3Y5Y10Y
0.08 1.23 0.65 6.31 15.44 23.71 42.68

Related news

Liquidation anticipée de MAC Al Houda FCP

Le fonds était parmi les rares OPCVM halal en Tunisie.

BNA Capitaux révise la stratégie de placement de son fonds FCP Sécurité

Sur une période de trois ans, le rendement du FCP Sécurité a atteint les 17,93%.

Mac SA revendique 43% de la collecte des OPCVM pour le premier semestre de 2023

Les OPCVM obligataires dominent toujours le secteur, captant la majeure partie des investissements — environ 182 millions de dinars.

Top performers in same category

NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP SMART CASH 109.247 0.02 0.69 - - - -
FCP HELION SEPTIM II 100.972 0.14 0.67 - - - -
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT 135.590 0.02 0.67 6.48 19.26 32.10 52.54
SICAV BH OBLIGATAIRE 107.319 0.02 0.66 6.27 17.08 28.08 50.87
SICAV AXIS TRÉSORERIE 112.687 0.02 0.66 5.23 16.35 26.95 46.32

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2022
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 3.025 18.009 13.435 7.076 10.012 11.509
0.00% 4.80% 28.56% 21.30% 11.22% 15.88% 18.25%

Dividends

(TND)
2023 4.635
2022 3.823
2021 4.085
2020 4.325
2019 4.274
2018 3.664
2017 3.848
2016 4.195
2015 4.197
2014 3.914
2013 3.590
2012 3.763
2011 3.798

Assets under management