SICAV AXIS TRÉSORERIE

112.687TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Jan. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Sept. 1, 2003 SICAV Bonds Distribution Daily 32.692 MTND

Total return

(%) As of Feb. 28, 2024
1M3MYTD1Y3Y5Y10Y
0.10 1.09 0.66 5.22 16.30 26.95 46.28

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP SMART CASH 109.247 0.02 0.69 - - - -
FCP HELION SEPTIM II 100.972 0.14 0.67 - - - -
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT 135.590 0.02 0.67 6.46 19.22 32.10 52.50
SICAV BH OBLIGATAIRE 107.319 0.02 0.66 6.25 17.04 28.08 50.82
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV 111.103 0.02 0.65 6.30 15.40 23.71 42.64

Holdings

(MTND) As of March 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 2.381 6.367 4.675 26.360 0.000 8.210
0.00% 4.96% 13.27% 9.74% 54.92% 0.00% 17.11%

Dividends

(TND)
2023 5.601
2022 5.411
2021 5.411
2020 4.926
2019 4.502
2018 3.892
2017 3.972
2016 4.005
2015 3.552
2014 3.612
2013 3.393
2012 3.786
2011 3.301

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