SICAV AXIS TRÉSORERIE

109.205TND arrow_upward 0.01%
Assets under management data as of May 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Sept. 1, 2003 SICAV Bonds Distribution Daily 28.302 MTND

Total return

(%) As of June 12, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.38 1.27 2.57 5.64 17.40 28.44 48.34

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP SMART CASH 103.938 0.02 3.56 9.08 - - -
FCP HELION SEPTIM II 103.390 0.19 3.50 - - - -
FCP HELION SEPTIM 107.153 0.15 3.25 7.51 19.14 37.09 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 102.818 0.02 3.19 7.12 18.93 30.08 53.71
TUNISO-EMIRATIE SICAV 104.111 0.02 3.10 6.89 20.11 33.86 58.97

Holdings

(MTND) As of Sept. 30, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 2.790 5.736 4.786 17.685 0.000 3.730
0.00% 8.03% 16.52% 13.78% 50.92% 0.00% 10.74%

Dividends

(TND)
2024 5.222
2023 5.601
2022 5.411
2021 5.411
2020 4.926
2019 4.502
2018 3.892
2017 3.972
2016 4.005
2015 3.552
2014 3.612
2013 3.393
2012 3.786
2011 3.301

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