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TUNISO-EMIRATIE SICAV

111.582TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of May 30, 2025
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
May 7, 2007 SICAV Bonds Distribution Daily 116.213 MTND

Total return

(%) As of June 13, 2025
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.37 1.50 2.98 6.98 20.68 34.01 61.57

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Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 104.775 0.39 3.74 8.09 - - -
AMEN PREMIÈRE SICAV 99.155 0.02 3.61 5.85 16.57 25.29 42.81
FCP HELION MONEO 105.359 0.02 3.46 7.41 20.25 31.32 56.50
FCP SMART CASH 105.140 0.03 3.05 7.61 - - -
FCP SMART CASH PLUS 10439.610 0.03 3.05 7.73 - - -

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 3.081 62.350 46.599 5.188 4.276 0.100
0.00% 2.53% 51.28% 38.32% 4.27% 3.52% 0.08%

Dividends

(TND)
2024 7.087
2023 6.786
2022 6.412
2021 6.883
2020 6.557
2019 5.505
2018 4.570
2017 4.590
2016 4.543
2015 4.319
2014 4.012
2013 3.715
2012 3.986
2011 4.309

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