UNION CAPITAL

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV

103.802TND arrow_upward 0.03%
Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Nov. 15, 1993 SICAV Bonds Distribution Daily 74.747 MTND

Total return

(%) As of Oct. 2, 2026
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.33 1.27 4.11 5.66 18.04 28.54 48.07

Related news

UBCI Bourse transfert la gestion de ses fonds à Union Capital

Bien que l’annonce ait été faite aujourd’hui, la modification a été opérée depuis mars dernier!

Deux SICAV d'UBCI Bourse distribuent, à partir d’aujourd’hui, leurs dividendes

Les rendements de ces deux SICAV varient entre 1,6 et 5,6%.

Pour la première fois depuis 3 ans, les actionnaires de l'Union financière Hannibal SICAV vont recevoir des dividendes

La valeur du dividende a également augmenté de 194% depuis la dernière distribution.

Top performers in same category

NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 109.999 0.09 6.96 9.53 - - -
FCP HELION SEPTIM III 107.398 0.10 6.89 9.23 - - -
FCP SMART CASH 107.834 0.02 5.30 7.17 22.96 - -
FCP SMART CASH PLUS 10782.031 0.02 5.17 6.96 - - -
TUNISO-EMIRATIE SICAV 121.884 0.03 5.12 6.87 21.40 34.71 64.89

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 0.000 12.777 21.461 11.200 10.876 3.867
0.00% 0.00% 21.23% 35.66% 18.61% 18.07% 6.43%

Dividends

(TND)
2026 6.516
2025 6.482
2024 6.058
2023 4.655
2022 4.003
2021 4.022
2020 4.167
2019 4.014
2018 3.391
2017 3.739
2016 3.709
2015 3.624
2014 3.527
2013 3.283
2012 3.369
2011 3.291

Assets under management