AFC

SANADETT SICAV

112.709TND arrow_upward 0.01%
Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Nov. 1, 2000 SICAV Bonds Distribution Daily 41.424 MTND

Total return

(%) As of June 26, 2026
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.33 1.11 2.29 5.20 16.78 26.38 49.23

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 107.790 - 4.83 9.34 - - -
FCP HELION SEPTIM III 105.265 - 4.74 8.77 - - -
FCP SMART CASH 106.129 0.02 3.81 7.49 24.62 - -
FCP SMART CASH PLUS 10605.761 0.02 3.61 7.16 - - -
FCP HELION MONEO 107.281 0.02 3.43 7.00 21.54 32.78 59.66

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 3.222 17.296 0.000 28.539 4.076 11.293
0.00% 5.00% 26.85% 0.00% 44.30% 6.33% 17.53%

Dividends

(TND)
2026 5.369
2025 5.070
2024 4.642
2023 3.846
2022 3.958
2021 4.548
2020 5.271
2019 5.200
2018 4.020
2017 4.182
2016 4.482
2015 4.345
2014 4.094
2013 3.201
2012 3.845
2011 4.160

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