UNION CAPITAL

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
Nov. 15, 1993	SICAV	Bonds	Distribution	Daily	74.747 MTND

Total return

(%) As of Dec. 31, 2025
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-	0.93	-	5.42	17.67	26.42	45.72

Bien que l’annonce ait été faite aujourd’hui, la modification a été opérée depuis mars dernier!

Les rendements de ces deux SICAV varient entre 1,6 et 5,6%.

La valeur du dividende a également augmenté de 194% depuis la dernière distribution.

NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity	Mutual funds	Corp. bonds	T. bonds	T. bills	Money market	Cash
0.000	0.000	12.777	21.461	11.200	10.876	3.867
0.00%	0.00%	21.23%	35.66%	18.61%	18.07%	6.43%