TSI

AL HIFADH SICAV

102.320TND arrow_upward 0.01%
Assets under management data as of Oct. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Sept. 15, 2008 SICAV Bonds Distribution Daily 11.276 MTND

Total return

(%) As of Nov. 1, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
- - 1.88 2.74 12.13 21.71 43.15

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Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 106.433 0.15 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 107.234 0.02 3.66 5.15 - - -
FCP HELION SEPTIM 110.254 0.14 3.40 4.65 16.94 31.20 -
SICAV BH OBLIGATAIRE 105.634 0.02 3.26 4.37 16.58 27.12 51.31
FCP HELION MONEO 106.683 0.02 3.17 4.28 15.98 27.12 50.65

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 0.536 2.484 2.273 1.730 2.381 1.629
0.00% 4.85% 22.52% 20.60% 15.68% 21.58% 14.77%

Dividends

(TND)
2024 4.313
2023 4.939
2022 4.534
2021 5.757
2020 5.451
2019 4.859
2018 4.038
2017 4.394
2016 4.316
2015 4.214
2014 4.013
2013 3.746
2012 3.766
2011 3.774

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