SMART ASSET MANAGEMENT

STRATÉGIE HIGH YIELD SICAV

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
March 1, 2006	SICAV	Mixed	Distribution	Daily	2.047 MTND

Total return

(%) As of Aug. 6, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-	13.19	33.10	-	-	-	-

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP AL IMTIEZ	147.430	0.07	42.14	55.68	62.42	89.25	87.59
FCP OPTIMA	271.694	-3.31	40.03	54.87	78.34	117.75	159.67
FCP AMEN SELECTION	180.924	0.27	38.75	49.77	90.12	114.28	-
SICAV BNA	206.649	0.03	35.17	46.02	97.11	136.98	136.62
FCP GAT PERFORMANCE	17065.598	-0.14	32.40	39.92	72.52	-	-

Dividends

(TND)
2026	357.841
2025	51.781