BNA CAPITAUX

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV

106.585TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Jan. 6, 1997 SICAV Bonds Distribution Daily 319.371 MTND

Total return

(%) As of Sept. 25, 2026
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.46 1.44 4.32 6.08 19.40 31.75 57.77

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Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 109.895 0.12 6.96 9.69 - - -
FCP HELION SEPTIM III 107.295 0.12 6.89 9.38 - - -
FCP SMART CASH 107.728 0.01 5.30 7.31 23.20 - -
FCP SMART CASH PLUS 10771.087 0.02 5.17 7.09 - - -
TUNISO-EMIRATIE SICAV 121.742 0.02 5.12 7.01 21.56 34.87 65.04

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 8.100 67.356 62.988 34.443 69.276 0.049
0.00% 3.34% 27.81% 26.01% 14.22% 28.60% 0.02%

Dividends

(TND)
2026 6.838
2025 6.898
2024 6.728
2023 5.881
2022 5.370
2021 5.277
2020 5.504
2019 5.365
2018 4.436
2017 4.525
2016 4.401
2015 4.282
2014 4.223
2013 3.814
2012 3.881
2011 3.997

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