TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

TUNISIE SICAV

130.791TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
July 20, 1992 SICAV Bonds Accumulation Daily 573.793 MTND

Total return

(%) As of Dec. 5, 2025
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.34 1.35 5.47 5.93 19.44 31.93 65.35

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP MAGHREBIA PRUDENCE 2.509 0.16 6.78 7.23 21.54 36.29 73.72
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE CAP 113.264 0.02 6.70 7.31 - - -
AFC AMANETT SICAV 107.895 0.02 6.32 6.91 - - -
FCP AFC AMANETT 117.920 0.02 6.31 6.85 - - -
FIDELITY SICAV PLUS 162.723 0.02 6.24 6.79 23.18 40.07 -

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 17.776 91.804 282.817 45.748 140.572 0.001
0.00% 3.07% 15.86% 48.87% 7.91% 24.29% 0.00%

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