TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

TUNISIE SICAV

126.331TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Oct. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
July 20, 1992 SICAV Bonds Accumulation Daily 563.092 MTND

Total return

(%) As of April 29, 2025
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.52 1.47 1.98 6.27 19.10 31.49 63.24

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
AFC AMANETT SICAV 103.801 0.02 2.41 - - - -
FCP AFC AMANETT 113.394 0.02 2.35 7.72 - - -
SICAV BH CAPITALISATION 43.250 0.02 2.29 7.25 21.99 35.38 47.18
FIDELITY SICAV PLUS 156.473 0.02 2.29 7.32 23.33 40.22 -
SICAV CAPITALISATION PLUS 102.900 0.02 2.28 - - - -

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 17.776 91.804 282.817 45.748 140.572 0.001
0.00% 3.07% 15.86% 48.87% 7.91% 24.29% 0.00%

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