TSI

FCP AL IMTIEZ

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
July 1, 2011	FCP	Mixed	Distribution	Daily	0.643 MTND

Total return

(%) As of Dec. 3, 2025
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2.05	7.78	9.15	11.53	17.63	36.89	40.07

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
SICAV BNA	153.768	0.02	29.73	30.60	54.98	80.81	103.57
FCP AMEN SELECTION	126.738	0.05	25.69	25.02	45.11	63.78	-
FCP OPTIMA	191.199	-0.47	21.70	22.47	36.75	64.89	99.75
FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	6703.768	-0.34	20.62	20.68	47.16	58.87	-
SICAV CROISSANCE	397.693	-0.07	19.49	19.27	43.74	66.55	97.15

Dividends

(TND)
2024	2.315
2023	1.821
2022	0.299
2020	0.605
2019	0.428
2018	0.965
2017	0.997
2016	0.767
2015	0.520
2014	0.202