TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

FCP VALEURS CEA

Assets under management data as of Sept. 30, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
June 4, 2007	FCP	Mixed	Accumulation	Daily	68.517 MTND

Total return

(%) As of Oct. 31, 2025
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-	-0.55	16.80	17.52	38.93	58.41	80.75

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	16.259	0.24	23.55	25.17	42.89	69.54	-
FCP CEA MAXULA	324.270	-0.53	19.76	27.66	31.30	64.38	140.95
FCP ILBOURSA CEA	20.973	0.48	14.27	13.39	44.85	-	-
FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	20.617	1.17	12.24	10.61	36.18	56.12	-
MCP CEA FUND	215.036	0.28	10.32	10.47	20.27	35.01	78.87

Dividends

(TND)
2015	0.241
2014	0.218
2013	0.205
2012	0.181
2011	0.137