SICAV BH OBLIGATAIRE

107.319TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of Jan. 31, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Nov. 10, 1997 SICAV Bonds Distribution Daily 87.164 MTND

Total return

(%) As of Feb. 28, 2024
1M3MYTD1Y3Y5Y10Y
0.06 1.20 0.66 6.25 17.04 28.08 50.82

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP SMART CASH 109.247 0.02 0.69 - - - -
FCP HELION SEPTIM II 100.972 0.14 0.67 - - - -
POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT 135.590 0.02 0.67 6.46 19.22 32.10 52.50
SICAV AXIS TRÉSORERIE 112.687 0.02 0.66 5.22 16.30 26.95 46.28
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV 111.103 0.02 0.65 6.30 15.40 23.71 42.64

Holdings

(MTND) As of March 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 5.506 37.589 2.106 0.000 14.979 3.186
0.00% 8.69% 59.32% 3.32% 0.00% 23.64% 5.03%

Dividends

(TND)
2023 5.617
2022 5.198
2021 5.449
2020 5.870
2019 5.520
2018 4.496
2017 4.283
2016 4.333
2015 4.215
2014 4.035
2013 3.878
2012 3.885
2011 3.915

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