SICAV BH OBLIGATAIRE

103.409TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of June 28, 2024
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Nov. 10, 1997 SICAV Bonds Distribution Daily 90.674 MTND

Total return

(%) As of July 12, 2024
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.02 1.24 3.26 6.60 18.53 29.49 53.25

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 104.094 0.14 3.66 - - - -
FCP SMART CASH 104.650 0.02 3.66 8.34 - - -
FCP HELION SEPTIM 107.869 0.14 3.40 6.98 18.95 34.58 -
FCP HELION MONEO 104.502 0.02 3.17 6.44 17.77 29.45 52.51
TUNISO-EMIRATIE SICAV 104.697 0.04 3.17 6.37 19.61 33.18 58.51

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 4.237 29.129 42.487 0.000 13.940 6.047
0.00% 4.42% 30.39% 44.33% 0.00% 14.55% 6.31%

Dividends

(TND)
2024 6.692
2023 5.617
2022 5.198
2021 5.449
2020 5.870
2019 5.520
2018 4.496
2017 4.283
2016 4.333
2015 4.215
2014 4.035
2013 3.878
2012 3.885
2011 3.915

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