UGFS-NA

UGFS BONDS FUND

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
July 10, 2015	FCP	Bonds	Accumulation	Daily	4.443 MTND

Total return

(%) As of May 29, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.18	0.99	2.02	5.19	16.67	27.79	55.94

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	2.604	0.00	3.10	7.40	23.42	37.24	76.98
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE CAP	117.445	0.05	2.89	7.48	-	-	-
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	189.484	0.04	2.67	6.36	21.42	36.35	74.09
SICAV AMEN	62.839	0.05	2.44	6.39	20.52	32.23	59.41
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	170.315	0.05	2.44	6.36	21.23	36.80	-

Dividends

(TND)
2018	0.405
2017	0.502