TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

SICAV PROSPERITY

Assets under management data as of May 30, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
April 25, 1994	SICAV	Mixed	Accumulation	Daily	3.357 MTND

Total return

(%) As of June 13, 2025
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.61	1.38	5.68	10.16	20.98	29.81	51.36

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP HAYETT VITALITE	1.529	-0.13	12.08	16.96	28.01	37.43	48.21
SICAV OPPORTUNITY	126.059	-0.05	11.16	13.82	21.88	21.34	14.84
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	3.871	-0.41	10.84	15.82	31.45	43.38	61.55
FCP VALEURS AL KAOUTHER	126.676	-0.13	10.62	19.39	28.16	42.15	35.25
FCP GAT VIE CROISSANCE	1.359	0.07	10.60	20.33	35.21	-	-

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity	Mutual funds	Corp. bonds	T. bonds	T. bills	Money market	Cash
0.920	0.006	0.000	0.000	1.491	0.652	0.073
29.29%	0.18%	0.00%	0.00%	47.46%	20.76%	2.32%

Exposure

(% of assets under management) As of Dec. 31, 2023
Healthcare	0.83
Technology	0.08
Finance	11.69
Industry	3.85
Basic Materials	2.17
Consumer Goods	7.07
Consumer Services	2.94

Top 5 equities

(% of assets under management) As of Dec. 31, 2023
Star	9.42
Smart Tunisie	2.94
SAH Lilas	2.76
Sotuver	2.26
SFBT	1.69

Dividends

(TND)
2016	2.832
2015	2.834
2014	3.042
2013	2.394
2012	2.423
2011	2.720

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