TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

SICAV PROSPERITY

Assets under management data as of July 31, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
April 25, 1994	SICAV	Mixed	Accumulation	Daily	3.410 MTND

Total return

(%) As of Aug. 14, 2025
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.46	1.61	6.74	8.87	19.19	29.07	54.27

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP VALEURS AL KAOUTHER	134.336	-0.01	16.31	18.27	26.98	43.66	41.50
FCP HAYETT VITALITE	1.582	-0.13	15.96	16.90	25.02	36.79	51.58
FCP GAT VIE CROISSANCE	1.434	0.00	15.53	21.22	38.91	-	-
UGFS ISLAMIC FUND	57.246	-0.66	15.06	18.97	-10.78	-15.93	-42.88
SICAV OPPORTUNITY	130.532	-0.01	13.79	12.93	18.96	20.50	19.87

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity	Mutual funds	Corp. bonds	T. bonds	T. bills	Money market	Cash
0.920	0.006	0.000	0.000	1.491	0.652	0.073
29.29%	0.18%	0.00%	0.00%	47.46%	20.76%	2.32%

Exposure

(% of assets under management) As of Dec. 31, 2023
Healthcare	0.83
Technology	0.08
Finance	11.69
Industry	3.85
Basic Materials	2.17
Consumer Goods	7.07
Consumer Services	2.94

Top 5 equities

(% of assets under management) As of Dec. 31, 2023
Star	9.42
Smart Tunisie	2.94
SAH Lilas	2.76
Sotuver	2.26
SFBT	1.69

Dividends

(TND)
2016	2.832
2015	2.834
2014	3.042
2013	2.394
2012	2.423
2011	2.720

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