TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

SICAV OPPORTUNITY

Assets under management data as of May 30, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
Nov. 1, 2001	SICAV	Mixed	Accumulation	Daily	0.648 MTND

Total return

(%) As of June 13, 2025
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.75	4.61	11.16	13.82	21.88	21.34	14.84

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP HAYETT VITALITE	1.529	-0.13	12.08	16.96	28.01	37.43	48.21
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	3.871	-0.41	10.84	15.82	31.45	43.38	61.55
FCP VALEURS AL KAOUTHER	126.676	-0.13	10.62	19.39	28.16	42.15	35.25
FCP GAT VIE CROISSANCE	1.359	0.07	10.60	20.33	35.21	-	-
FCP HAYETT PLENITUDE	1.475	0.07	9.67	14.35	21.42	27.40	43.66

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity	Mutual funds	Corp. bonds	T. bonds	T. bills	Money market	Cash
0.330	0.000	0.000	0.000	0.085	0.161	0.009
56.35%	0.00%	0.00%	0.00%	14.56%	27.50%	1.59%

Exposure

(% of assets under management) As of Dec. 31, 2023
Oil & Gas	1.81
Healthcare	2.26
Technology	0.64
Finance	12.28
Industry	14.06
Basic Materials	10.30
Consumer Goods	14.96

Top 5 equities

(% of assets under management) As of Dec. 31, 2023
Sotuver	7.03
OneTech Holding	5.82
Sotipapier	5.18
TPR	5.12
SAH Lilas	4.81

Dividends

(TND)
2016	1.854
2015	1.545
2014	1.820
2013	1.633
2012	1.641
2011	1.563

Assets under management