TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT

FCP VALEURS CEA

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
June 4, 2007	FCP	Mixed	Accumulation	Daily	68.904 MTND

Total return

(%) As of Nov. 13, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-	-3.16	21.75	27.34	83.58	89.80	132.59

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP CEA MAXULA	119.349	0.62	45.77	48.32	101.89	121.35	219.98
FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	21.588	1.11	29.90	36.76	95.27	108.80	-
FCP ILBOURSA CEA	28.750	1.13	29.46	35.36	92.79	149.03	-
FCP BNA CEA	142.287	0.18	27.50	30.09	-	-	-
MCP CEA FUND	274.239	0.10	23.03	25.90	57.44	53.57	91.13

Dividends

(TND)
2015	0.241
2014	0.218
2013	0.205
2012	0.181
2011	0.137