BNA CAPITAUX

FCP BNA CAPITALISATION

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
April 3, 2007	FCP	Bonds	Accumulation	Daily	111.859 MTND

Total return

(%) As of May 14, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.46	1.45	2.22	6.38	21.43	36.83	75.07

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	2.601	0.12	3.10	8.02	23.71	37.68	77.22
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE CAP	117.177	0.02	2.89	7.77	-	-	-
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	189.067	0.01	2.67	6.67	21.77	36.74	74.39
SICAV AMEN	62.695	0.02	2.44	6.66	20.81	32.49	59.65
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	169.896	0.02	2.44	6.67	21.57	37.22	-

Dividends

(TND)
2018	3.787
2017	2.663
2016	2.029
2015	2.236
2014	1.739
2013	1.196
2012	2.252
2011	1.058