BTK CONSEIL

BTK SICAV

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
Oct. 16, 2000	SICAV	Bonds	Accumulation	Daily	129.643 MTND

Total return

(%) As of March 13, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.45	1.41	1.14	6.33	21.45	28.99	28.65

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	2.574	0.19	2.14	8.20	23.45	37.94	76.66
FCP LEPTIS OBLIGATAIRE CAP	115.966	0.01	1.84	7.85	-	-	-
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	187.214	0.02	1.68	6.70	21.90	36.56	73.82
FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	156.971	0.01	1.46	5.23	17.88	30.48	-
SICAV AMEN	62.083	0.01	1.45	6.71	20.76	31.95	59.04

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity	Mutual funds	Corp. bonds	T. bonds	T. bills	Money market	Cash
0.000	0.000	7.900	15.299	0.000	14.467	0.515
0.00%	0.00%	20.69%	40.07%	0.00%	37.89%	1.35%