UNION CAPITAL

UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
Feb. 1, 1999	SICAV	Bonds	Accumulation	Daily	339.959 MTND

Total return

(%) As of Jan. 8, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-	0.81	-	5.58	19.53	32.37	64.13

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity	Mutual funds	Corp. bonds	T. bonds	T. bills	Money market	Cash
0.000	0.000	23.822	49.635	24.312	31.886	2.629
0.00%	0.00%	18.01%	37.52%	18.38%	24.10%	1.99%

Dividends

(TND)
2015	0.692
2014	1.198
2013	0.958
2012	1.215
2011	1.516