AFC

SANADETT SICAV

Assets under management data as of Nov. 28, 2025
Created	Legal form	Category	Cap. Allocation	NAV Freq.	Assets
Nov. 1, 2000	SICAV	Bonds	Distribution	Daily	41.424 MTND

Total return

(%) As of Feb. 17, 2026
1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-	0.12	-	4.10	15.32	24.32	46.39

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund	Latest NAV	Latest Perf.	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity	Mutual funds	Corp. bonds	T. bonds	T. bills	Money market	Cash
0.000	3.222	17.296	0.000	28.539	4.076	11.293
0.00%	5.00%	26.85%	0.00%	44.30%	6.33%	17.53%

Dividends

(TND)
2025	5.070
2024	4.642
2023	3.846
2022	3.958
2021	4.548
2020	5.271
2019	5.200
2018	4.020
2017	4.182
2016	4.482
2015	4.345
2014	4.094
2013	3.201
2012	3.845
2011	4.160