AFC

SANADETT SICAV

111.969TND arrow_upward 0.02%
Assets under management data as of May 30, 2025
Created Legal form Category Cap. Allocation NAV Freq. Assets
Nov. 1, 2000 SICAV Bonds Distribution Daily 57.075 MTND

Total return

(%) As of June 13, 2025
1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.29 1.15 2.33 5.50 16.26 25.38 47.82

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NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
FCP HELION SEPTIM II 104.775 0.39 3.74 8.09 - - -
AMEN PREMIÈRE SICAV 99.155 0.02 3.61 5.85 16.55 25.28 42.79
FCP HELION MONEO 105.359 0.02 3.46 7.41 20.23 31.30 56.48
FCP SMART CASH 105.140 0.03 3.05 7.61 - - -
FCP SMART CASH PLUS 10439.610 0.03 3.05 7.73 - - -

Holdings

(MTND) As of Dec. 31, 2023
Equity Mutual funds Corp. bonds T. bonds T. bills Money market Cash
0.000 3.222 17.296 0.000 28.539 4.076 11.293
0.00% 5.00% 26.85% 0.00% 44.30% 6.33% 17.53%

Dividends

(TND)
2025 5.070
2024 4.642
2023 3.846
2022 3.958
2021 4.548
2020 5.271
2019 5.200
2018 4.020
2017 4.182
2016 4.482
2015 4.345
2014 4.094
2013 3.201
2012 3.845
2011 4.160

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